第一条 管理目标?

规范存货的采购、验收、保管、领用、盘点等环节，确保存货安全完整、账实相符，合理控制存货库存，提高存货使用效率，降低存货管理成本。?

第二条 管理职责?

采购专员：负责根据业务需求组织采购活动，选择合格供应商，签订采购合同，确保采购的存货质量合格、价格合理。?

仓库管理部门（目前由行政管理部负责）：负责存货的验收、入库、保管、出库等日常管理工作，建立存货台账，定期进行存货盘点，确保存货账实相符。?

使用部门：根据实际需求提出存货领用申请，合理使用存货，避免浪费。?

财务部门：负责存货的会计核算，对存货采购、领用等业务进行财务监督，定期与仓库管理部门核对存货账目。?

合规部门：对存货采购、管理等环节进行合规审查和监督，确保存货管理符合法律法规和内部规章制度要求。?

第三条 采购管理?

采购部门根据业务部门需求和库存情况，编制存货采购计划，经相关负责人审批后实施采购。?

采购过程遵循公开、公平、公正原则，选择合格供应商，签订采购合同，明确存货的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、付款方式等条款。?

采购完成后，及时办理验收和入库手续，严禁未经授权的采购行为。?

第四条 验收与入库?

仓库管理人员对采购或接受捐赠的存货进行验收，核对存货的数量、规格、质量等是否与采购合同和送货单一致，验收合格的存货办理入库手续，填制入库单；验收不合格的存货及时退回供应商，并通知采购部门处理。?

如所采购货物由供应商直接发往使用地点，应取得供应商发运凭证，方可进行入库之确认及记录。

货物发出之时，应取得发出物品相关证明文件或接收方之接收凭证，进行相应的出库之确认及记录。

第五条 保管与领用?

仓库管理人员对存货进行妥善保管，按照存货的种类、规格、批次等分类存放，做好防潮、防火、防盗等安全措施，定期对存货进行检查，发现存货损坏、变质等情况及时报告处理。?

使用部门领用存货时，需填写领用申请单，经负责人审批后，到仓库办理领用手续，仓库管理人员根据领用申请单发放存货，并登记存货台账。?

第六条 盘点与清查?

定期对存货进行盘点，至少每年进行一次全面盘点，盘点工作由仓库管理部门、财务部门等相关人员共同参与。?

盘点过程中发现存货盘盈、盘亏或毁损的，及时查明原因，编制存货盘点报告，经相关负责人审批后，按照规定进行账务处理。?

第七条 监督与处罚?

合规部门、财务部门定期对存货管理进行监督检查，对发现的问题提出整改意见，督促相关部门及时整改。?

对因管理不善导致存货损失的，追究相关人员责任，视情节轻重给予批评教育、扣发奖金等处罚；对故意损坏、盗窃存货的行为，依法追究法律责任。

第八条 附则

本制度由理事长办公会审议通过并发布后实施，财务部监督实施并解释；